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2022117                每周分析

GCMAsia每周报告:117日至21

市场回顾(外汇):110日至14

美国

美元指数在一系列悲观经济数据和全球金融市场风险偏好情绪的背景下惨遭承压,近期黯淡数据促使投资者将投资组合从美国转向其他国家。尽管如此,载美联储发表哦了鹰派言论后,限制了美元跌幅。上周美元指数收于95.15。

 

在经济数据方面,美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics)报告称,上月美国生产者价格指数(PPI)从之前的1.0%大幅下降至0.2%,低于0.4%的市场预期。此外,美国上月初请失业金人数和零售销售额分别为23万和-1.9%,均逊于市场预期为20万和-0.1%。由于大多数关键经济数据的表现都低于预期,这打压了市场对美国经济发展的乐观情绪。另一方面,在全球范围内,对新冠病毒变体的担忧有所缓解,冒险情绪升温,从而消弱了避险美元的魅力。据彭博社报道,即使在未接种疫苗的人群中,Omicron Covid-19变异株引发的疾病也比DELTA病毒来的轻微。来之南非显示,到目前为止,住院率和死亡率都较低。

 

尽管如此,在美联储对美国经济前景发表强硬言论后,美元的跌幅有限。据美联储官员约翰·威廉姆斯(John Williams)称,他声称美联储应该收紧早先的扩张性货币政策,以在短期基础上稳定通货膨胀率。此外,美联储官员查尔斯·埃文斯表示,如果通胀压力长期持续,美联储可能需要将利率提高4次利率。紧缩的货币政策将减少美国市场的货币流通,这增加了对美元的吸引力。就目前而言,投资者将继续关注美国最新的关键经济数据,以及美联储(fed)的加息决定,以获得进一步的交易信号。

 

日本

上周,美元兑日元 (USDJPY) 上周五收于114.45。该产品的整体整体看涨势头主要是由于日元的贬值而造成。随着世界各国对新冠肺炎疫情的担忧有所缓解,导致市场情绪转向风险较高的资产,避险货币日元大幅下跌。此外,在疲软的经济数据背景下,日元扩大了跌幅。根据日本银行的数据,上个月日本生产者价格指数(PPI)从之前的0.7%下降到-0.2%,低于市场预期的0.3%。

 

欧洲

欧元兑美元 (EURUSD) 上周上涨,收于1.1345。在美元贬值的情况下,欧元的整体势头仍然看涨。此外,在欧洲央行(ECB)上周发表强硬言论后,欧元延续涨势。据路透社报道,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德上周二表示,欧洲央行未来将继续监控显著水平的通货膨胀率。如果通货膨胀率继续超过预期,欧洲央行承诺将在未来实施紧缩货币政策并提高利率,以稳定通货膨胀风险。

 

英国

英镑兑美元 (GBPUSD) 上周上涨,收盘价为1.3505。英镑兑美元 (GBPUSD) 的整体势头仍然看涨,主要是由于美元的贬值而造成。此外,在一系列乐观经济数据的背景下,英镑获得进一步的看涨势头。根据国家统计局的数据,英国月度国内生产总值 (GDP) 从之前的 0.2% 大幅上升至 0.9%。与此同时,英国上月制造业产出从前值 0.1% 大幅上升至 1.1%,也超出市场预期的 0.2%。

 

市场回顾(商品):110日至14

黄金

上周,在美联储(fed)对经济进程发表强硬言论后,黄金价格下挫至每金衡盎司1812.05美元。由于通货膨胀率继续徘徊在30年来的高位,部分美联储官员已开始建议在短期内实施紧缩的货币政策。根据美联储利率监测工具(Fed Rate Monitor Tool)的数据,市场参与者目前的预期是,3月份政策会议期间加息的可能性为80%。紧缩的货币政策会降低未来的通货膨胀风险,这会降低用来对冲通胀风险的黄金吸引力。

 

原油

上周原油价格上涨,上周五收盘报83.68美元。在俄罗斯和乌克兰之间不断上升的地缘政治风险下,投资者担心该战争将会影响着原油供应,从而为该产品刺激了看涨势头。此外,在库存数据看涨的背景下,原油价格延续了涨势。根据美国能源情报署(EIA)的数据,美国原油库存从之前的- 2.144M桶大幅下降至-4.553M桶,好于市场预期的-1.094M桶。

 

每周展望:117日至21

本周内,投资者必须关注关键的经济数据,如美国初请失业金人数和美国通胀率,以确定进一步的方向。 除此之外,冠状病毒的持续情况也将成为投资者关注的焦点。

 

对于原油市场,交易员将关注美国石油学会(API)和美国能源信息管理局(EIA)的每周库存报告,以获得更多信号。

 

本周突出经济数据和事件:117日至21

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,117
10:00   CNY 中国季度GDP年率(%) (同比) (第四季度) 3.60% 4.90%
10:00   CNY 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十二月) 3.60% 3.80%
周二,118
待定   JPY 日本央行货币政策声明
待定   JPY 日本央行季度经济展望报告 (同比)
待定   JPY 日本央行行长召开新闻发布会
15:00   GBP 英国含红利三个月平均工资年率(%) (十一月) 4.20% 4.90%
15:00   GBP 英国失业金申请人数(人) (十二月) -38.6K -49.8K
18:00   EUR 德国ZEW经济景气指数 (一月) 32.7 29.9
周三,119
15:00   GBP 英国CPI年率(%) (同比) (十二月) 5.20% 5.10%
21:30   USD 美国营建许可总数(户) (十二月) 1.701M 1.717M
21:30   CAD 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十二月) 0.60%
22:15   GBP 英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话
周四,120
8:30   AUD 澳大利亚就业人口(人) (十二月) 30.0K 366.1K
9:30   CNY 中国央行贷款市场报价利率(LPR) 3.80%
18:00   EUR 欧元区CPI年率(%) (同比) (十二月) 5.00% 5.00%
20:30   EUR 欧洲央行公布货币政策会议纪要
21:30   USD 美国初请失业金人数 220K 230K
21:30   USD 美国费城联储制造业指数 (一月) 20 15.4
23:00   USD 美国成屋销售年化总数(户) (十二月) 6.43M 6.46M
周五,121
0:00   USD 美国当周EIA原油库存变动(桶) -4.553M
14:00   GBP 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) -0.60% 1.40%
20:30   EUR 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话
21:30   CAD 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) 1.30% 1.30%