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2021215     每周分析

GCMAsia每周报告:2月15日至19日

市场回顾(外汇):2812

美国

在黯淡的美国关键经济数据公布后,这削弱了市场对美国经济发展的乐观情绪,因此美元指数上周遭受承压。另外,由于投资者预计美国再近期内将会施行一项庞大经济刺激方案,进一步减少了美元魅力,为美元提供了更多空头势力。美元指数上周五收盘报90.25。

 

在经济数据方面,美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)报告称,上个月美国核心消费者指数(CPI)已从最初的0.1%大幅下降至0.0%,低于经济学家预测的0.2%。此外,根据劳工部数据,美国初请失业金人数为79万3千人,低于经济学家预估的75.7万人。该负面数据让投资者担忧美联储(fed)将继续维持其超宽松的货币政策,直到经济通胀和失业率大幅上升。此外,由于美国积极刺激计划的积极发展,美元进一步出现看跌势头。上周,美国参议院以51票对50票通过了一项预算决议,该决议将允许快速施行由拜登政府提出的1.9万亿美元的冠状病毒刺激计划,该计划有可能会在没有共和党支持的情况下获得批准。在大规模财政救助计划的背景下,大量的美元将被注入市场,增加了美元在金融市场的供应,同时降低了美元的价值。

 

然而,由于美国经济刺激计划的谈判仍在进行中,投资者将继续关注有关美国经济刺激计划的最新消息,以获得进一步的交易信号。此外,投资者也需要高度关注在冠状病毒,冠状疫苗的最新进展,以及美国最新公布的经济数据,以判断该产品的未来走势。

 

日本

美元兑日元(USD/JPY)的汇率上周下跌,上周五收盘报105.00。日元兑美元 (USDJPY) 汇率整体下跌的主要原因是美元贬值而造成的。然而,在日本地区乐观的经济数据发布后,这刺激了日元的看涨势头,并且促使美元兑日元 (USDJPY) 限制了其跌幅。根据日本内阁府(Cabinet Office)的数据,日本上个季度的国内生产总值(GDP)为3.0%,远好于市场预期的2.3%。

 

欧洲

欧元兑美元(EUR/USD)上周持续上涨,收盘为1.2130。欧元兑美元的整体上涨势头主要是由于美元的贬值而造成。然而,在欧洲央行发表鹰派声明的背景下,欧元的跌幅有限。然而,由于短期内缺乏欧洲地区的关键经济数据,投资者将继续等待更多的催化剂,以便获得更多交易信号再进入欧元市场。

 

英国

英镑兑美元(GBP/USD)在过去一周持续上涨,而其市场收于1.3505。由于市场对英国控制疫情的进展抱有着积极态度,英镑看涨势头显著。据CNBC报道,英国地区的R值已经降至1.0以下,这意味着冠状病毒感染人数正在下降。此外,截至目前,英国至少有1500万人接种了至少一剂Covid-19疫苗。在行动管制加上冠状疫苗的帮助下,住院和感染的数量显著下降,因此英国政府预计早前的封锁措施计划将很开被解除,学校重新开放仍作为他们的优先级,该行动将于3月8日开始生效。对此,该情绪进一步为该产品提供了更多上涨势头。

 

市场回顾(商品):2812

黄金

由于冠状病毒的积极进展,上周金价下挫至每金衡盎司1829.85美元。由于全球冠状病例不断减少,刺激了外汇市场的风险偏好情绪,促使投资者将投资组合从黄金等避险商品转向其他风险更高的资产。根据最新数据,世界卫生组织表示,上周全球新报告新冠肺炎病例310万例,比前一周减少17%,新病例数连续第四周下降。这是自2020年10月26日那周以来15周内的最低新病例数。然而,由于美国积极的经济刺激计划正在积极发展,金价的跌幅有限。激进的经济刺激计划将增加流通中的货币供应,这将在刺激未来通胀风险的同时,暗示市场对避险黄金的需求。尽管如此,截至目前,投资者仍将继续关注冠状疫情发展的最新情况,以及美国经济刺激计划的最新情况,以判断该避险产品的未来走势。

 

原油

上周原油价格全线飙升,上周五收盘报每桶60.20美元,因新冠病疫苗的积极开发刺激了市场对未来原油需求的乐观情绪。此外,美国能源情报署(EIA)上周公布了乐观的库存数据后,原油价格延续涨势。根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国原油库存已从早前的读数为-0.944M大幅下降至- 6.644M,远低于市场预期的0.985M。

 

每周展望:215日至19

本周内,投资者必须关注重要经济数据(如:美国初请失业金人数)、以及美国庞大经济刺激方案来获得更多交易信号。除此之外,投资者也需要高度关注冠状病毒来进行更准确的交易策划。

 

对于原油市场,交易员将关注美国石油学会(API)和美国能源信息管理局(EIA)的每周库存报告,以获得更多信号。

 

本周突出经济数据和事件:215日至19

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,215
07:50 日本 日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) 2.3% 5.3%
周二,216
08:30 澳洲 澳洲联储货币政策会议纪要
18:00 欧洲 德国ZEW经济景气指数 (二月) 59.5 61.8
周三,217
15:00 英国 英国CPI年率(%) (同比) (一月) 0.5% 0.6%
16:00 欧洲 欧洲央行货币政策声明
21:30 美国 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (一月) 1.0% -1.4%
21:30 美国 美国PPI月率(%) (月度环比) (一月) 0.4% 0.3%
21:30 加拿大 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) -0.4%
周四,218
03:00 美国 美联储FOMC货币政策会议纪要
08:30 澳洲 澳大利亚就业人口(人) (一月) 40.0K 50.0K
20:30 欧洲 欧洲央行公布货币政策会议纪要
21:30 美国 美国营建许可总数(户) (一月) 1.680M 1.704M
21:30 美国 美国初请失业金人数 775K 793K
21:30 美国 美国费城联储制造业指数 (二月) 20.0 26.5
周五,219
00:00 美国 美国当周EIA原油库存变动(桶) -6.644M
08:30 澳洲 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月) -4.2% -4.2%
15:00 英国 英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) -1.6% 0.3%
16:30 欧洲 德国制造业PMI月率(%) (二月) 56.5 57.1
17:30 英国 英国Markit制造业PMI 54.1
17:30 英国 英国Markit服务业PMI 39.5
21:30 加拿大 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) 0.3% 2.1%
23:00 美国 美国成屋销售年化总数(户) (一月) 6.60M 6.76M