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20211115   每周分析

 

GCMAsia每周报告:1115日至19

市场回顾(外汇):118日至12

美国

在高通胀数据的背景下暗示美联储有可能收缩货币政策并提高美国国债收益率,美元指数兑一揽子六种主要货币对扩大涨幅。美元指数在上周五收盘价为 93.95。

 

经济数据方面,美国劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics) 的数据显示,美国上月生产者价格指数 (PPI) 较 9 月上涨 0.6%,与市场预期的 0.6% 一致。此外,美国核心消费者物价指数(CPI)从先前的 0.2% 大幅上升至 0.6%,超出市场预期的 0.4%。尽管美联储在上周重申其认为当前的通胀上涨只是暂时的,但许多投资者担心低估价格上涨可能会导致代价高昂的政策错误。不过,美联储副主席理查德克拉里达(Richard Clarida)声称,央行将继续关注通胀、就业和国内生产总值,以确定未来的货币政策。如果全球金融市场的高通胀继续持续下去,将增加美联储缩减激进货币政策计划的可能性。紧缩的货币政策和利率上升将减少金融市场的货币流通,从而增加对美元的吸引力。尽管如此,美元的涨幅受到看跌就业数据的限制。劳工部报告称,美国首次申请失业救济人数为 26.7 万,低于市场预测的 26.5 万。

 

就目前而言,投资者必须继续关注美联储未来货币政策决定的最新消息以及进一步的经济数据,以衡量美元走势的可能性。

 

日本

美元兑日元在上周获得看涨支撑,上周五收于 112.95。 上周美元兑日元的整体看涨势头主要是由于日元贬值。 尽管未来通胀风险较高,但在日本央行发表鸽派声明的背景下,日元延续上周的跌势。 据路透社报道,日本央行行长黑田东彦声(Haruhiko Kuroda)称央行将继续实施扩张性货币政策,直到通胀率达到 2% 的目标。 经济数据方面,日本生产者物价指数 (PPI) 为 1.2%,高于市场预期的 0.4%。

 

欧洲

欧元兑美元(EUR/USD)在上周下跌,收盘价为 1.1585。 在美元走强的情况下,欧元兑美元的整体势头仍然看跌。 此外,由于投资者猜测欧洲央行将继续实施激进的扩张性货币政策以维持经济增长,欧元延续跌势。 据彭博社报道,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)声称,当前的通胀飙升只是暂时的,不太可能长期持续,同时誓言在大流行的影响挥之不去的情况下继续帮助欧洲经济。

 

英国

上周英镑兑美元汇率飙升,而其市场价格收于 1.3760。 在经济数据不佳的背景下,英镑上周下跌。 根据国家统计局的数据,英国上一季度的国内生产总值 (GDP) 从之前的 5.5% 大幅下降至 1.3%,低于市场预测的 1.5%。 此外,英国制造业生产从之前的 0.3% 下降至 0.1%,也低于预期的 0.2%。 英国退欧问题,员工短缺、供应受限以及交易表现不佳继续拖累英国的贸易表现。

 

市场回顾(商品):118日至12

黄金

由于美联储的鸽派预期以及未来的高通胀风险促使投资者将投资组合转向黄金等避险资产以对冲风险,黄金价格上周暴跌至每金衡盎司 1755.50 美元。 尽管如此,美联储目前的整体声明仍然含糊不清,因此投资者将继续关注最新经济数据以及未来货币政策决定的最新消息,以接收进一步的交易信号。

 

每周展望:1115日至22

本周内,投资者必须关注关键的经济数据,如美国美国零销售数据,以确定进一步的方向和美国的通胀压力。

 

本周突出经济数据和事件:1115日至19

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,1115
周二,1116
08:30   AUD 澳洲联储货币政策会议纪要
15:00   GBP 英国含红利三个月平均工资年率(%) (九月) 5.60% 7.20%
15:00   GBP 英国失业金申请人数(人) (十月) -51.1K
21:30   USD 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) 0.80% 0.80%
周三,1117
15:00   GBP 英国CPI年率(%) (同比) (十月) 3.90% 3.10%
18:00   EUR 欧元区CPI年率(%) (同比) (十月) 4.10% 4.10%
21:30   USD 美国营建许可总数(户) (十月) 1.630M 1.586M
21:30   CAD 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) 0.30%
周四,1118
21:30   USD 美国初请失业金人数 260K 267K
21:30   USD 美国费城联储制造业指数 (十一月) 24 23.8
周五,1119
15:00   GBP 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十月) 0.40% -0.20%
16:00   EUR 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话
21:30   CAD 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (九月) 2.80% 2.80%