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2022822                 每周分析

GCMAsia每周报告:822日至26

 

市场回顾(外汇):815日至19

美国

上周,美联储成员的鹰派言论促使投资者将资金转向美元后,美元指数对一篮子六种主要货币获得了显著的看涨势头。美元指数以107.96收盘。

 

上周,在美联储成员宣布有关加息的鹰派声明后,美元指数扩大了涨幅。根据最新的货币政策会议纪要,美联储官员表示,他们可能会维持加息决定,直到通胀率大幅回落。除此之外,圣路易斯联邦储备银行行长布拉德曾誓言,美联储可能需要大约18个月的时间才能让通胀率回到美联储2%的目标水平。他还重申了他的观点,即目前通胀飙升尚未见顶,这暗示美联储收紧货币政策的路径在当前不太可能停顿。因此,市场参与者更愿意进入美国市场以获得更高的无风险回报。此外,由于俄罗斯和乌克兰之间的紧张关系不断升级,美元的涨势延续,促使投资者将资金转向美元等避险资产。另一方面,美国首次申请失业救济人数、费城联储制造业指数等一系列利好经济数据为美国经济发展带来积极前景,进一步刺激美元走强势头。

 

日本

美元兑日元上周扩大涨幅,收报136.96。在日本央行保持鸽派基调的背景下,该货币对获得了看涨的势头。日本央行是全球少数几家保持鸽派立场的央行之一,而其他央行则采取了加息以遏制通胀的紧缩政策。目前,日本央行将短期利率维持在-0.1%,10年期债券收益率维持在0%。这可能会促使市场情绪转向美元等前景较好的其它货币,因为日本央行继续实施宽松的货币政策,将减低日本投资者无风险回报。

 

 

欧洲

上周欧元兑美元汇率大幅下跌,收盘价为1.0031。美联储委员的强硬声明推动欧元走软。由于美联储成员重申,美国央行可能会继续收紧货币政策,这导致投资者逃离欧元市场,以购买前景更好的美元。此外,由于经济数据疲软,欧元扩大跌幅。根据ZEW的数据,德国ZEW经济景气指数为-55.3,低于市场预期的-53.8。

 

 

英国

上周,英镑兑美元贬值,上周收盘时价格为1.1814。在英国经济前景悲观之下,英镑上周获得了看跌势头。根据英国国家统计局的数据,英国GDP数据为-0.1%,远低于前一季度0.8%的增幅。比之前更弱的GDP数据表明美国正面临经济衰退的风险。另一方面,英国的通胀率40年来首次超过10%,同时增加了滞胀风险的可能性。此外,英国央行曾声称,英国经济将在今年第四季度进入衰退,预计衰退将持续一年多。悲观的经济数据于言论抑制了市场对英镑的乐观情绪,因为英国经济正处于“暗淡和不确定性”之中。

 

 

市场回顾(商品):815日至19

黄金

上周金价下跌,收盘价为每盎司1745.18美元。在美元走强的背景下,黄金价格上周出现了看跌势头。最近的鹰派声明引发了美元的吸引力,在加息周期的背景下,美元指数持续飙升,而金价则大幅下跌。由于美国经济仍被高通胀压力所包围,加息被认为是美联储抑制经济过热的“必须”工具。因此,黄金的前景目前仍不乐观。

 

 

原油

原油价格暴跌,上周收盘时为每桶88.95美元。上周,由于世界经济不景气,原油市场需求减少,原油价格呈现出下跌趋势。此外,原油输出国组织和美国能源情报署在过去一周下调了短期需求预测,油价仍面临压力。尽管如此,由于伊朗与美国核协议问题,油价的跌幅有限。上周,美国和伊朗之间的谈判没有达成协议,这意味着对伊朗原油的制裁将继续,导致大宗商品市场原油供应不足。

 

 

每周展望:822日至26

本周内,投资者将关注本周来自美国实际GDP年化季率的关键经济数据,以判断各国货币兑的趋势和方向。

 

对于原油市场,交易员将关注美国石油学会(API)和美国能源信息管理局(EIA)的每周库存报告,以获得更多信号。

 

本周突出经济数据和事件:822日至26

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,822
周二,823
15:30 EUR 德国制造业PMI月率(%) (八月)
16:30 GBP 英国综合PMI指数 51.3 52.1
16:30 GBP 英国Markit制造业PMI 51.0 52.1
16:30 GBP 英国Markit服务业PMI 52.0 52.6
22:00 USD 美国季调后新屋销售年化总数(户) (七月) 575K 590K
周三,824
20:30 USD 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (七月) 0.2% 0.4%
22:00 USD 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (七月) -3.8% -8.6%
22:30 USD 美国当周EIA原油库存变动(桶) -7.056M
周四,825
14:00 EUR 德国GDP季率(%) (季度环比) (第二季度) 0.0% 0.2%
16:00 EUR 德国IFO商业景气指数 (八月) 86.7 88.6
19:30 EUR 欧洲央行公布货币政策会议纪要
20:30 USD 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第二季度) -0.8% -0.9%
20:30 USD 美国初请失业金人数 253K 250K
周五,826
20:30 USD 美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (七月) 0.3% 0.6%