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2022919                每周分析

 

GCMAsia每周报告:919日至23

市场回顾(外汇):912日至16

美国

在通胀数据飙升的背景下,与一篮子六种主要货币交易的美元指数上周大幅飙升,促使人们进一步押注美联储(fed)未来将更激进地加息,以遏制通胀,同时推动短期美国国债收益率延续涨势。美元指数以109.35收盘。

 

在经济数据方面,美国上月核心消费者价格指数(CPI)较前值0.3%大幅上升至0.6%,超过市场预期的0.3%。与此同时,根据劳工部的数据,美国首次申领失业救济人数为21.3万人,也好于市场预期的22.6万人。最近的数据显示,通货膨胀水平继续攀升,加上强劲的经济增长背景下美国就业市场大幅改善,这可能会增加人们对美联储在下周的FOMC会议上采取更强硬立场的猜测。根据CME的FedWatch Tool,目前金融市场已经完全消化了下周FOMC会议上至少加息75个基点的预期,再加息100个基点的可能性为18%。另一方面,美国股市上周大幅下挫,原因是美国国债收益率不断上升,继续压低了对股市的吸引力,促使投资者转向其他风险较低的债券。

 

尽管如此,由于投资者在联邦公开市场委员会(FOMC)重要会议之前开始从美元获利了结,美元的涨势有限,促使美元从近期高位回落。事实上,一些经济学家预测,由于大宗商品价格的降低可能会降低通胀风险,美国通胀率可能在下一个季度从40年来的高点下降。这样的发展将给美联储带来一些安慰,美联储一直担心美国出现40年来的最高通胀,这可能会继续危害美国经济增长。就目前而言,投资者将继续密切关注周三美联储货币政策决定的最新进展,以判断美元可能的走势。

 

日本

上周美元兑日元下跌,收盘时市场价格为142.90。由于日本央行干预汇市的预期上升,日元似乎从24年低点反弹。近年来,日本央行与全球其他货币相比,继续保持超宽松的货币政策,日元今年以来贬值近30%,威胁到日本地区的进口活动。因此,据路透社报道,日本银行(BoJ)可能会与银行进行利率检查,以稳定日元的大幅贬值。但是,日本财务大臣铃木俊一表示,政府不会事先宣布干预计划,这增加了企业和交易商在投资决策时的不确定性。市场人士将高度警惕日本央行的汇市干预决定,以获得进一步的日圆交易信号。

 

欧洲

上周欧元兑美元贬值,收盘价为1.0010。欧元兑美元的整体熊市趋势主要是由于美元走强。尽管如此,由于对欧洲央行长期紧缩货币政策的预期,欧元中期前景可能偏向积极。早些时候,欧洲央行(ecb)曾在7月和9月两次做出加息决定,并承诺进一步收紧政策以稳定通胀率。事实上,欧洲央行主席克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)也透露,紧缩路径将保持不变,短期内可能会有更多的加息,以给过热的经济降温。

 

英国

上周英镑兑美元贬值,上周收市于1.1418。上周英国公布一系列悲观的经济数据后,英镑兑美元汇率跌至1985年以来的最低水平。根据国家统计局的数据,英国上个月的零售销售额从0.4%的初值大幅下降到-1.6%,低于市场预期的-0.5%。与此同时,英国消费者价格指数(CPI)仅为9.9%,也低于市场预期的10.2%。如此悲观的经济数据表明,英国经济预计将在较长一段时间内进入衰退周期,这降低了英格兰银行未来大幅加息的可能性,也降低了英镑的吸引力。

 

市场回顾(商品):88日至12

黄金

金价上周下跌,收盘价为每金衡盎司1715.99美元。金价的整体势头徘徊在关键支撑位以下,原因是上周美联储(fed)一系列大幅加息预期,推动美国国债收益率大幅上升,促使投资者将投资组合转向美国国债,以获得更大的无风险回报,同时降低了对避险黄金的吸引力。目前,市场参与者将高度警惕美联储的货币政策决定,以决定未来紧缩货币政策的步伐。

 

每周展望:919日至23

本周内,投资者将关注本周美联储利率决议等关键经济数据,以判断各国货币兑的趋势和方向。

 

本周突出经济数据和事件:919日至23

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,919
全天 JPY 日本 – 敬老日
全天 GBP 英国 – 银行假日
11:00   NZD 新西兰联储主席奥尔(Adrian Orr)讲话
周二,920
9:30   AUD 澳洲联储货币政策会议纪要
20:30   USD 美国营建许可总数(户) (八月) 1.610M 1.685M
20:30   CAD 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (八月) 0.50%
周三,921
1:00   EUR 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话
22:00   USD 美国成屋销售年化总数(户) (八月) 4.70M 4.81M
周四,922
2:00   USD 美联储FOMC经济预测
2:00   USD 美联储FOMC货币政策声明
2:00   USD 美联储利率决议 3.25% 2.50%
2:30   USD 美国联邦公开市场委员会新闻发布会
待定   JPY 日本央行货币政策声明
14:30   JPY 日本央行行长召开新闻发布会
15:30   CHF 瑞士央行利率决议 (第三季度) 0.50% -0.25%
15:30   CHF 瑞士央行货币政策评估
16:00   CHF 瑞士央行新闻发布会
19:00   GBP 英国央行利率决议 (九月) 2.25% 1.75%
19:00   GBP 英国央行公布货币政策会议纪要
20:30   USD 美国初请失业金人数 218K 213K
周五,923
全天 JPY 日本 – 公共假日
15:30   EUR 德国制造业PMI月率(%) (九月) 48.3 49.1
16:30   GBP 英国综合PMI指数 49.6
16:30   GBP 英国Markit制造业PMI 47.3
16:30   GBP 英国Markit服务业PMI 50.9
20:30   CAD 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (七月) -1.10% 0.80%