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202326                   每周分析

GCMAsia每周报告:26日至10

市场回顾(外汇):130日至23

美国

由于一系列积极的经济数据的发布,美元指数在过去一周内从最近的低点反弹。上周,美元指数以102.76收盘。

 

上周,在一系列乐观的经济数据发布后,美元指数获得了显著的看涨势头。根据美国劳工统计局的数据,美国非农就业人数为51.7万人,强于预期,分别高于前值26万人和预期18.5万人,同时就业人数为2022年8月以来最强劲。除此之外,美国劳动力市场的失业率也从上个月的3.5%进一步下降到1月份的3.4%。在此之前,美国首次申请失业救济人数和非制造业PMI数据也好于预期,这表明美国劳动力市场和经济状况仍然强劲。因此,市场认为美联储将继续大幅上调利率。

 

然而,在美联储主席承认通胀风险正在缓解后,美元指数的涨幅有限。上周,美国央行决定加息25个基点至4.75%,这是继连续4次加息75个基点后,连续第二次小幅加息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在当天的记者会上表示,在降低通货膨胀压力方面效果显著,暗示了美联储将在3月会议上可能退出积极的紧缩货币政策。但根据美联储在新闻发布会上的讲话,美联储可能会继续加息,因为他们致力于恢复价格稳定。因此,不排除再次加息的可能性。

 

 

日本

上周美元兑日元走高,市场价格收于131.96。由于美元走强,日元获得了明显的看跌势头。在经济数据乐观的背景下,激进加息路径可能会继续实施,促使该货币对进一步走高。另一方面,在日本央行副行长Amamiya Masayoshi可能接任央行行长后,美元兑日元扩大了涨幅。由于市场认为超宽松货币政策可能会延长,日元汇率下跌,这拖累了日元的吸引力。

 

 

欧洲

欧元兑美元上周贬值,收盘于1.0786。随着美元价值在过去一周的上升,欧元美元获得了显著的看跌势头。不过,在欧洲央行发表强硬声明的影响下,欧元的跌幅有限。上周,欧洲央行将利率上调50个基点至3.00%。此后,欧洲央行行长拉加德发表声明称,为了恢复价格稳定,有可能在3月份的会议上再次加息0.5个百分点。

 

 

英国

上周英镑兑美元暴跌,上周收盘价格为1.2038。随着美元价值在过去一周的上升,英镑美元获得了显著的看跌势头。此外,随着加息路径放缓的预期,英镑失去了其阵地。上周,英国央行将利率上调50个基点至4.00%。然而,央行已经看到CPI在当前基础上见顶,这暗示着下次会议可能会实施较小幅度的加息。

 

 

市场回顾(商品):130日至23

黄金

黄金价格出现一些下跌,收盘时的市场价格为每金衡盎司1864.41美元。一系列乐观的经济数据激发了市场对美国经济发展的乐观情绪,促使避险资产从近期高位回落。尽管如此,在美联储发表鸽派声明后,金价的跌幅有限。由于美联储主席承认通胀风险正在缓解,这提供了一个迹象,表明可能会在3月份的会议上进行更低的加息。展望未来,黄金价格的整体趋势将高度依赖于美联储利率决定的更新。

 

 

每周展望:26日至10

本周内,投资者将关注本周美国美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话等关键经济事件,以判断各国货币兑的趋势和方向。

 

 

本周突出经济数据和事件:26日至10

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,26
08:30 AUD 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) -3.9% 1.7%
17:30 GBP                 英国建筑业PMI (一月) 49.6 48.8
23:00 CAD                 加拿大IVEY季调后PMI (一月) 42.3 33.4
周二,27
02:00 EUR                 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话
11:30 AUD 澳洲联储利率决议 (二月) 3.35% 3.10%
周三,28
01:40 USD                 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话
周四,29
15:00 EUR                 德国CPI年率(%) (同比) (一月) 9.2% 8.6%
17:45 GBP                 财政委员会听证会
18:00 EUR                 欧盟经济预测报告
18:00 EUR                 欧盟领导人峰会
21:30 USD                 美国初请失业金人数 194K 183K
周五,210
15:00 GBP                 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) 0.4% 1.9%
15:00 GBP                 英国制造业产出月率(%) (月度环比) -0.2% -0.5%
18:00 EUR                 欧盟领导人峰会
21:30 CAD                 加拿大就业人数变动(人) (一月) 17.3K 104.0K
23:00 USD                 美国密歇根大学消费者信心指数 (二月) 64.9 64.9