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2023612                每周分析

 

GCMAsia每周报告:6月12日至16日

市场回顾(外汇):65日至69

美国

在 ISM 服务采购经理人指数和首次申请失业救济人数低于市场普遍预期后,美元指数兑一篮子六种主要货币交易,跌至 103.47。

 

上周,与前几个月相比,ISM 服务业采购经理人指数录得较低的读数后,美元指数下滑。 ISM 服务业采购经理人指数 5 月份为 50.3,而前几个月为 51.9。 美元指数随后走低,因为经济学家预计该指数将升至 52.2。 然而,高于 50 阈值的读数表明整体经济在增长。 随着 ISM 服务业 PMI 显着降温,美联储可能会考虑在即将到来的利率决定中不加息。 此外,新申请失业救济人数飙升至 1.5 年高位,此前该数据录得 26.1 万,高于预期的 23.5 万。 此前的非农就业数据异常出色,但初请失业金人数增加可能意味着劳动力市场开始恶化。 为避免失业率上升,投资者增加了美联储不会加息的预期。

 

不过,值得强调的是,美联储成员对加息的看法存在分歧。 包括美联储主席鲍威尔在内的大多数董事会成员选择跳过本次加息,而布拉德等少数成员则选择更强烈地加息以抑制通胀。

 

日本

由于投资者押注美联储将在 6 月会议上暂停加息,美元走软,美元/日元汇率小幅走低收于 139.21。 在日本经济增长超过经济学家预期后,日元也扩大了涨幅,第一季度 GDP 增长 0.7%,高于 0.1%,高于初步估计的 0.4%。 一位政府官员表示,在第一季度 GDP 增长的推动下,汽车制造商和半导体设备公司的资本支出增长速度快于此前公布的数据。 然而,日元的涨幅受到日本央行行长上田鸽派讲话的限制。 日本央行表示,通胀强于预期,但高通胀是由全球供应链而非消费者需求增加推动的。 日本央行不急于提前结束货币宽松政策,因实际工资下降导致需求下降

 

欧洲

尽管欧盟统计局周四公布的 GDP 数据疲软,但欧元兑美元在周末仍小幅上涨 1.0747。 根据欧盟统计局的数据,欧元区国内生产总值 (GDP) 增长至 1.0%,低于预期的 1.3% 增长。 GDP下降的原因来自德国经济连续两个季度衰退的影响。 德国官方调查显示,消费支出占德国GDP的一半。 消费者在受到高通胀冲击后持谨慎态度并减少支出。 尽管如此,欧盟的物价压力和通胀数据有所下降,但不足以阻止欧洲央行继续收紧货币政策。 本周早些时候,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 发表强硬基调,称现在“称核心通胀已见顶还为时过早”。

 

英国

GBPUSD 对在本周末飙升,收于 1.2576 的价格。 在周一的综合采购经理人指数低于经济学家的预期后,英镑兑美元汇率上涨。 英国综合采购经理人指数从 4 月份的 54.9 跌至 5 月份的 54.0,高于路透社调查的经济学家预测的 53.9。 尽管 PMI 读数下降,但读数高于 50 的阈值,反映出当月整体经济有所扩张,英国服务公司增长的主要贡献者是投入成本,由于更高的工资支付导致 物价收费大幅上涨。

 

市场回顾(商品):65日至9

黄金

金价周末小幅上涨,收于1960.70。 在美国经济显示服务业增长放缓和劳动力状况疲软后,黄金因美元走软而反弹。 然而,黄金的涨幅有限,因为咨询公司 Metals Focus 表示,由于央行的需求下降 9% 至 4,375 公吨,金价将在 2023 年下半年从去年的历史高位回落,并补充称金价将在下半年承压 四分之一。 在这样的背景下,投资者将在更多经济数据公布前权衡美联储6月暂停加息和对央行黄金储备的需求。。

 

每周展望:612日至16

本周内,投资者将关注本周美国消费者价格指数,生产者价格指数和美联储利率决议等关键财经事件和数据,以判断各国货币兑的趋势和方向。

 

本周突出经济数据和事件:612日至16

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,612
全天 AUD 澳大利亚 – 国王诞辰日
周二,613
14:00 EUR 德国CPI月率(%) (月度环比) (五月) -0.1% -0.1%
20:30 USD 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (五月) 0.4% 0.45
20:30 USD 美国未季调CPI年率(%) (同比) (五月)) 4.9%
20:30 USD 美国CPI月率(%) (月度环比) (五月) 0.3% 0.4%
22:00 GBP

英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话

周三,614
14:00 GBP 英国GDP月率(%) (月度环比) (四月) 0.3% -0.3%
20:30 USD 美国PPI月率(%) (月度环比) (五月) 0.2% 0.2%
22:30 USD 美国当周EIA原油库存变动(桶) -0.451M
周四,615
02:00 USD 美联储FOMC经济预测
02:00 USD 美联储FOMC货币政策声明
02:00 USD 美联储利率决议 5.25% 5.25%
02:30 USD 美国联邦公开市场委员会新闻发布会
06:45 NZD 新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) -0.1% -0.6%
10:00 CNY 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (五月) 4.1% 5.6%
10:00 CNY 中国失业率 (五月) 5.2%
20:15 EUR 欧元区存款便利利率(%) (六月 3.50% 3.25%
20:15 EUR 欧洲央行利率决议 (六月) 4.00% 3.75%
20:30 USD 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (五月) 0.4%
20:30 USD 美国初请失业金人数 261K
20:30 USD 美国费城联储制造业指数 (六月) -10.4
20:30 USD 美国零售销售月率(%) (月度环比) (五月) 0.4%
20:45 EUR 欧洲央行新闻发布会
周五,616
14:30 JPY 日本央行行长召开新闻发布会
17:00 EUR 欧元区CPI年率(%) (同比) (五月) 6.1% 6.1%