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2022124                每周分析

GCMAsia每周报告:124日至28

市场回顾(外汇):117日至21

美国

美元指数上周延续涨势,目前投资者将持续关注定于本周举行的美联储会议,以获得交易信号。市场参与者仍然乐观地认为,美联储将开始收紧货币政策,以对抗高通胀风险,促使美国国债收益率上周初升至两年高点1.88%左右,同时刺激美元走强。上周美元指数收于95.65。

 

早些时候,美联储货币政策委员会(MPC)的几个成员,如约翰•威廉姆斯和玛丽•黛伊,开始控诉目前高通胀压力将为经济带来极大风险,并呼吁采取更多行动以稳定该高通胀率。近期欧米克隆变种的数量激增,以及全球供应紧张导致的油价上涨,该因素都有可能为美国经济带来极大通胀风险。他们还重申,目前的货币政策方法仍然不够,并敦促作出改变,以控制商品价格。然而,投资者仍在等待美国联邦储备理事会(fed,美联储)本周召开重要会议,以进一步明确短期升息前景。目前,鹰派预期仍然派回在市场,投资者认为美联储将以高于预期的速度收紧货币政策。该货币政策将会降低美国金融市场的货币流通,刺激美元攀升。市场参与者目前预计,2022年将有多达四次加息,同时预计美联储将在几个月内开始削减其逾8万亿美元的资产负债表。

 

在经济数据方面,美国整体关键数据喜忧参半。利好消息方面,美国建筑许可和美国费城联邦储备银行制造业指数分别为1.873亿和23.2,表现都均好于预期的1.701亿和20.0。然而,美元的涨幅受到就业数据看跌的限制。根据劳工部的数据,美国首次申请失业救济人数为28.6万人,低于市场预测的22万人。尽管如此,投资者将继续密切关注最新的经济数据以及美联储的货币政策决定,以衡量美元的可能走势。

 

日本

上周,美元兑日元 (USDJPY) 上周五收于113.65。该产品的整体看跌势头主要是由于日元的增值而造成。近期市场对俄罗斯入侵乌克兰的担忧加剧,促使市场情绪转向避险模式,避险产品如日元录得盈利。此外,日元在乐观的经济数据背景下延续了升势。日本Jibun银行制造业PMI从之前的54.3升至54.6,创下4年来的新高。

 

欧洲

欧元兑美元 (EURUSD) 上周下跌,收于1.1325。在欧洲央行对近期不断上升的通胀率发表了鸽派论调后,欧元的整体势头仍然看跌。根据欧洲央行的会议纪要,几个货币政策委员会(MPC)已经表达了他们的观点,即当前的通胀率飙升只是暂时的,可能会在2022年全年下降。欧洲央行总裁拉加德当天发表会议纪要后表示:“如果加息,经济复苏势头可能会受到影响,因此现在加息还为时过早。”未来的高通胀风险以及扩张性的货币政策很可能会削弱欧盟国家的购买力,引发欧盟经济发展的负面前景,同时降低对欧元的吸引力。

 

英国

英镑兑美元 (GBPUSD) 上周下跌,收盘价为1.3555。上周,在悲观经济数据的背景下,削弱了市场对英国经济发展的乐观情绪,英镑下挫。英国国家统计局(Office for National Statistics)的数据显示,英国上月零售额从之前的1.0%大幅下降至-3.7%,低于市场预期的-0.6%,原因是欧米克龙(Omicron)病毒感染人数激增,继续拖累英国的经济增长势头。尽管如此,经济学家仍预测,英国央行仍有可能在2月份进行两个月内的第二次加息,以对抗高通胀率。最新通胀数据显示,英国2021年消费者价格通胀达到5.4%,创近30年来新高。全球供应短缺问题持续导致能源价格和劳动力成本上升,继续增加了未来的通胀风险。尽管如此,投资者将继续密切关注有关货币政策决定的最新进展,以获得更多英镑交易信号。

 

市场回顾(商品):117日至21

黄金

在美联储(fed)召开进一步确认加息路径的会议前夕,黄金价格持平于每金衡盎司1835.55美元。就目前而言,市场人士猜测,美联储将开始以比一个月前预期快得多的速度收紧货币政策,以对抗持续高企的通胀率。投资者将继续密切关注美联储定于周二和周三举行的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,以获得进一步的交易信号。然而,对高通胀和俄罗斯与乌克兰之间不断升级的地缘政治紧张局势的担忧,降低了全球金融市场的风险偏好情绪,增加了市场对避险黄金的吸引力。

 

原油

上周,原油价格大幅上涨,上周五收盘时每桶价格为83.68美元。随着东欧和中东地区地缘政治紧张局势的加剧,人们对未来供应中断的担忧加剧,而欧佩克及其盟友因产能不足而无法提高产量,进一步推高原油价格。然而,原油价格的涨幅受到库存数据看跌的限制。根据美国能源情报署(EIA)的数据,美国原油库存为0.515M桶,低于市场预期的-0.938M桶。

 

每周展望:124日至28

本周内,投资者必须关注关键的经济数据,如美国初请失业金人数和美国通胀率,以确定进一步的方向。 除此之外,冠状病毒的持续情况也将成为投资者关注的焦点。

 

对于原油市场,交易员将关注美国石油学会(API)和美国能源信息管理局(EIA)的每周库存报告,以获得更多信号。

 

本周突出经济数据和事件:124日至28

时间 市场 数据 实际 预期 前值
周一,124
16:30 EUR 德国制造业PMI月率(%) (一月)   57 57.4
17:30 GBP 英国综合PMI指数    – 53.6
17:30 GBP 英国Markit制造业PMI   57.7 57.9
17:30 GBP 英国Markit服务业PMI   53.9 53.6
周二,125
8:30   AUD 澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第四季度) 1.00% 0.80%
17:00   EUR 德国IFO商业景气指数 (一月) 94.7 94.7
23:00   USD 美国谘商会消费者信心指数 (一月) 111.8 115.8
周三,126
23:00   USD 美国季调后新屋销售年化总数(户) (十二月) 760K 744K
23:00   CAD 加拿大央行货币政策声明
23:00   CAD 加拿大央行利率决议 0.25% 0.25%
23:30   USD 美国当周EIA原油库存变动(桶) 0.515M
23:30   CAD 加拿大央行新闻发布会
周四,127
3:00   USD 美联储FOMC货币政策声明
3:00   USD 美联储利率决议 0.25% 0.25%
3:30   USD 美国联邦公开市场委员会新闻发布会
5:45   NZD 新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第四季度) 1.20% 2.20%
21:30   USD 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (十二月) 0.40% 0.80%
21:30   USD 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) 5.40% 2.30%
21:30   USD 美国初请失业金人数 255K 286K
23:00   USD 美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (十二月) 0.30% -2.20%
周五,128
17:00   USD 德国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) -0.20% 1.70%