6 Ogos 2018 Analisis Mingguan
Laporan Analisis Mingguan GCMAsia: Ogos 6 – 11
Kajian Pasaran (Forex): Julai 30 – Ogos 3
Harga dolar AS didagang dengan tinggi secara keseluruhan walaupun dengan pembebasan data ekonomi Non-Farm Payroll yang rendah daripada jangkaan pada Jumaat lalu. Indeks dolar telah melonjak sebanyak 0.11% sambil menutup minggu lalu pada 94.99.
Menurut kepada US Department of Labor, jumlah pekerjaan yang telah dijana bagi bulan Julai telah meleset dengan ketara sebanyak 157K, lemah daripada ramalan ekonomis dengan bacaan sebanyak 190K. Walaupun bacaan data yang lemah telah mencetuskan penjualan dolar selepas pembebasan data, penurunan harga dolar telah dihadkan oleh bacaan data ekonomi positif yang dibebaskan pada hari yang sama. Data ekonomi Average Hourly Earnings yang menjadi indikator inflasi dari mengukur upah mengukur gaji berdasarkan per jam, telah memberi bacaan yang positif dengan peningkatan sebanyak 0.3%, sejajar dengan jangkaan ekonomis manakala untuk data kadar pengangguran juga menepati jangkaan bacaan ekonomis sebanyak 3.9.
Secara keseluruhannya, dolar kelihatan kekal teguh terhadap persaingan bakul enam pasangan mata wang utamanya dan sentimen risiko bagi dolar masih kukuh berikutan dengan kebanyakan data-data ekonomi yang memberangsangkan pada bulan lepas dan memberi keyakinan bagi kemungkinan bank pusat A.S untuk meneruskan pelan untuk kenaikan kadar faedah.
USD/JPY
Pasangan mata wang USDJPY telah menjunam sebanyak 0.33% semasa lewat sesi dagangan Jumaat.
EUR/USD
EURUSD telah menurun sebanyak 0.15% berbanding dengan dolar AS.
GBP/USD
GBPUSD telah menurun sebanyak 0.12% ke 1.3000 semasa lewat sesi dagangan Jumaat . Pasangan mata wang tersebut kekal ditekan susulan dengan ketegangan dalam perjanjian pelan Brexit antara UK dan EU yang masih tidak dicapai dan penyambungan perbincangan akan dijadualkan pada bulan ini.
Kajian Pasaran (Komoditi): Julai 23 – 27
GOLD
Harga emas telah berundur dari kenaikan yang sementara pada hari Jumaat selepas dolar yang kukuh telah melemahkan sentimen para pelabur terhadap aset selamat tersebut. Harga logam tersebut mencatat kerugian dan menutup pasaran pada minggu lalu sebanyak 0.13% ke $1,213.61 se troy auns
Harga emas berundur dan berkemungkinan melanjutkan kerugiannya susulan dengan saga terbaru dalam perang perdagangan dan kebanyakan data-data ekonomi positif dari AS. Perang perdagangan diantara AS dan China masih berlangsung di mana AS telah merancang untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi sebanyak 25% ke barangan China yang bernilai $200 bilion dan China bersumpah akan membalas serangan. Tetapi, oleh kerana import AS adalah lebih rendah daripada China, para pelabur menjangka negara AS mempunyai kelebihan yang tinggi dalam perang perdagangan tersebut, justerunya meningkatkan sentimen risiko terhadap dolar. Selain itu, walaupun dengan bacaan NFP yang tersasar daripada jangkaan minggu lalu, para pelabur berkeyakinan data tersebut tidak memberi impak yang ketara terhadap kenaikan faedah untuk bulan lepas susulan dengan kesihatan ekonomi AS yang kelihatan kukuh dari pandangan data-data ekonomi yang positif. Oleh kerana emas adalah bercanggah dengan dolar indeks, kekukuhan dalam dolar telah melemahkan sentimen untuk logam kuning tersebut.
Crude Oil
Harga minyak mentah menutup niaga di paras yang lebih rendah pada Jumaat lepas susulan dengan data ekonomi bilangan pelantar minyak Bakers Hughes yang tersasar. Harga komoditi ini telah menjunam sebanyak 0.53% ke $68.56 setong semasa sesi lewat Jumaat yang lalu
Pada minggu lalu, harga minyak mencatat kerugian yang ketara susulan dengan sentimen risiko yang negatif dari pelbagai kejadian yang mengenai komoditi tersebut. Dari segi data ekonomi, bilangan pelantar Bakers Hughes telah memberi bacaan sebanyak 861, rendah daripada data sebelumnya dengan bacaan sebanyak 863, memberi petunjuk mengenai pengetatan output A.S
Sementara itu, data inventori dalam minyak mentah juga memberi bacaan yang terkejut kepada pasaran dengan peningkatan sebanyak 3.803 juta tong pada hari Rabu lalu, justeru mendorong selanjutnya sentimen yang negatif kepada komoditi tersebut.
Selain itu, dengan ketegangan yang semakin meningkat dalam perang perdagangan antara negara AS dan China yang masih sedang berlaku, para pelabur telah meluahkan kebimbangan mereka bahawa ia berkemungkinan boleh menyakiti permintaan untuk minyak hitam tersebut
Secara keseluruhannya, sentimen pada minggu lepas adalah lebih cenderung kepada bearish selepas data-data ekonomi bagi minyak mentah yang lemah dan juga kejadian-kejadian yang memberi pengaruh yang negatif kepada komoditi tersebut yang berlaku di dunia.
Pandangan Mingguan: Julai 30 – Ogos 3
Bagi minggu ini, para pelabur akan memberi tumpuan kepada pembebasan data ekonomi utama dari AS di mana data Consumer Price Index (CPI) yang mengukur kadar inflasi dan juga kadar perbelanjaan untuk barangan dan perkhidmatan dalam negara akan dikeluarkan pada Jumaat minggu ini untuk meneliti perkembangan ekonomi tersebut.
Bagi pedagang minyak, mereka akan memberi perhatian kepada tahap inventori AS yang bakal dilaporkan oleh API dan EIA untuk mengukur kekukuhan permintaan dari pengguna minyak terbesar di dunia.
Acara dan Data Ekonomi Kemuncak Mingguan: Julai 30 – Ogos 3
| Isnin, Ogos 6 |
Data EUR – German Factory Orders (MoM) (Jun) JPY – Japan Household Spendings (MoM)(Jun)
Acara N/A
|
| Selasa, Ogos 7 |
Data AUD – RBA Interest Rate Decision (Aug) EUR – German Industrial Production(MoM)(Jun) EUR – German Trade Balance(Jun) GBP – Halifax House Price Index (YoY) USD – JOLTs Job Openings (Jun) CAD – Ivey PMI (Jul)
Acara AUD – RBA Rate Statement
|
| Rabu, Ogos 8 |
Data CNY – Trade Balance (USD)(Jul) CAD – Building Permits (MoM)(Jun) USD – Crude Oil Inventories
Acara AUD – RBA Governor Lowe Speaks
|
|
Khamis, Ogos 9 |
Data NZD – RBNZ Interest Rate Decision CNY – CPI (MoM)(Jul) CNY – PPI (YoY)(Jul) CHF – Unemployment Rate s.a (Jul) USD – Initial Jobless Claims USD – PPI(MoM)(Jul)
Acara NZD – Monetary Policy Statement NZD – Rate Statement NZD – Press Conference EUR – ECB Economic Bulletin |
|
Jumaat, Ogos 10
|
Data JPY – GDP (QoQ)(Q2) GBP – GDP (YoY)(Q2) GBP – Manufacturing Production (MoM)(Jun) GBP – Trade Balance (Jun) USD – CPI (MoM)(Jul) CAD – Employment Change (Jul) CAD – Unemployment Rate (Jul)
Acara AUD – RBA Monetary Policy Statement
|
Analisis Teknikal Mingguan: Julai 30 – Ogos 3
Dollar Index
DOLLAR_INDX, Daily: Indeks dolar kekal didagang dalam segi tiga simetri yang menaik sementara ia sedang menguji paras atas segi tiga. Walaupun MACD mula memaparkan isyarat momentum bullish, pemecahan pada tahap rintangan 95.05 adalah diperlukan untuk pengesahan yang lebih lanjut.
Tahap rintangan: 95.05, 96.20
Tahap sokongan: 93.85, 93.20
GBPUSD
GBPUSD, Daily: GBPUSD kekal didagang dalam segi tiga simetri yang menurun sementara ia sedang menguji tahap sokongan 1.2980. MACD yang kini memaparkan isyarat bearish mencadangkan pasangan ini untuk didagang dengan lebih rendah sekiranya ia dapat memecah tahap sokongan 1.2980.
Tahap rintangan: 1.3010, 1.3425
Tahap sokongan: 1.2980, 1.2790
USDJPY
USDJPY, Daily: USDJPY telah didagang dengan rendah sementara ia sedang menguji tahap sokongan 111.10 dan garisan trend. Walaupun MACD yang memaparkan isyarat bearish, pemecahan pada tahap sokongan 110.10 dan juga garisan trend adalah diperlukan untuk pengesahan momentum tersebut yang lebih lanjut.
Tahap rintangan: 113.00, 114.65
Tahap sokongan: 111.10, 108.95
EURUSD
EURUSD, Daily: EURUSD kekal didagang dalam saluran yang menyempit sementara ia sedang menguji paras bawah saluran dan tahap sokongan 1.1560. Walaupun MACD memaparkan isyarat momentum bearish, pemecahan pada tahap sokongan 1.1560 adalah diperlukan untuk pengesahan yang lebih lanjut.
Tahap rintangan: 1.1770, 1.1955
Tahap sokongan: 1.1560, 1.1335
GOLD
GOLD_, Daily: Harga emas telah didagang dengan lebih tinggi berikutan dengan lantunan dari tahap sokongan 1207.00 baru-baru ini. MACD yang memaparkan isyarat bullish dengan corak positive divergence mencadangkan pasangan ini untuk mengalami pembetulan teknikal jangka pendek ke arah tahap rintangan 1242.00 dan garisan trend.
Tahap rintangan: 1242.00, 1288.00
Tahap sokongan: 1207.00, 1184.00
Crude Oil
CrudeOIL, Daily: Harga minyak mentah telah didagang dengan lebih tinggi berikutan dengan lantunan dari garisan trend baru- baru ini. Walaupun pergerakan harga kini kelihatan bullish untuk komoditi tersebut, kekurangan isyarat dari petunjuk MACD mencadangkan komoditi tersebut untuk menunggu sehingga isyarat yang lebih jelas muncul sebelum memasuki pasaran.
Tahap rintangan: 70.15, 72.65
Tahap sokongan: 66.75, 64.15